Nyersolaj-határidős kereskedés 101 - Mik ezek és mit kellene befektetni ezekbe?

Sokféle módon lehet bejutni az olajiparba. Például vásárolhat olaj- és fúróüzemi készleteket. De az egyik legjövedelmezőbb és legveszélyesebb befektetés az olaj határidős ügyletekbe vehető.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mi az olaj határidős ügynökség, majd megvitatjuk az azokba történő befektetés előnyeit és hátrányait. Ezután eldöntheti, hogy ezek jó kiegészítést jelentenek-e befektetési portfóliójában.

Mik az olajfutók??

Az olaj határidős ügyletek olyan származtatott értékpapírok, amelyek megadják a birtokosnak a jogot, hogy meghatározott áron olajat vásároljon (hasonlóan, mint a részvényopciók működnek). Ha az elszámolás időpontjáig gyakorolja jövőjét, akkor a határidős szerződésben megadott áron vásárolhat olajat (kőolaj határidős kereskedelme 1000 hordó egységben)..

Ha az olaj ára úgy tűnik, hogy tovább fog emelkedni, akkor a jövőt is megtarthatja, miközben értékét növeli, és később eladhatja azt egy befektető számára, aki ezt szándékozik gyakorolni..

Az olajfutárokba történő befektetés előnyei

Az olaj határidős ügyletek nagy befektetéseket tehetnek, és valószínűleg a piacon az egyik legaktívabb kereskedelem. Az olaj-határidős befektetés néhány előnye a következő:

1. Képesség jelentős nyereséget elérni. Az olaj határidős ügyletek rendkívül jövedelmező befektetések lehetnek. Egyes befektetők több tízezer dollárt tudtak keresni egyetlen kereskedelemmel, miközben sokkal kevesebbet fektettek be, mint amennyire a tőzsdén szükség lenne. Az olaj ára rövid idő alatt jelentősen megváltozhat, így a határidős befektetők hirtelen felértékelődést tapasztalhatnak befektetéseikben. Azokban az időszakokban, amikor az olaj ára gyorsan emelkedik, mindenki szeretne, ha alacsonyabb áron tudja megvásárolni. Bárki, akinek van jövője, amely lehetővé teszi számukra, jó helyzetben lesz.
2. fizetőképesség. Az olaj határidős ügyletek az egyik leglikvidebb befektetések, mivel a napi kereskedelem nagymennyiségű. Valójában ezek a piacon a legaktívabb kereskedelem, és ennélfogva a leglikvidebbek.
3. Tőkeáttétel. Lehet vásárolni olaj határidős fedezettel (más szóval pénzt kölcsönözhet ezek megvásárlásához). A fedezeti követelményeket a tőzsdék határozzák meg, és az olaj esetében gyakran csak a beruházás értékének 5% -át teszik ki. Ez azt jelenti, hogy csak 5000 dollárért vásárolhat 100 000 dolláros értékű olajfutamidet. Ez szintén nagyon veszélyes lehet, de jó, ha legalább lehetősége van.
4. Korlátozott készlet. Az olaj pótolhatatlan erőforrás. A véges kínálat rendelkezésre állása a legtöbb ember számára depressziós, ám ez olyan befektetők számára előnyös lehet, akik úgy döntenek, hogy a jövőbe fektetnek. Más nyersanyag-határidős ügyletek, például kukorica és állattenyésztés cserélhetők, és áraik stabilizálhatók. Mivel azonban a világ olajellátása kimerült, az olaj ára elkerülhetetlenül növekedni fog.
5. Könnyű kereskedelem fogalma. Jó ötlet egy brókerrel vagy kereskedővel együttműködni, aki meg tudja mutatni neked a határidős befektetési kötelet, viszonylag könnyű az indulás. Bárki, aki egy kis időt vesz igénybe a folyamat kutatására, kitalálhatja, és kidolgozhatja a kereskedési stratégiát.

Az olajfutók hátrányai

Noha az olaj határidős ügyletekbe történő befektetésnek számos előnye van, van néhány aggodalom, amelyeket a befektetőknek tudniuk kell a kezdés előtt:

1. Illó. Minden határidős ingatag befektetés és az olaj sem kivétel. Senki semmilyen bizonyossággal nem tudja megjósolni, hogy mekkora lesz az olaj ára holnap, jövő héten vagy a következő hónapban. A jövő értékének változásai szintén lényegesen nagyobb mértékben változnak, mint a készletek. Az elmúlt évben a nyersolaj határidős ára 33% -kal emelkedett, ami áldás volt a befektetők számára. Ez azonban megmutatja, mennyire érzékenyek és rendkívül gyorsan elveszíthetik ugyanazt az értéket.
2. Lejárati dátum. Az összes derivatívák egy meghatározott időpontban jár le. Ha nem gyakorolja őket ezen időpont előtt, akkor értéktelenek lesznek. Nagyon sok értéküket elveszítik, amikor közeledik az elszámolási dátumhoz, tehát ha nem szándékozik a jövőt gyakorolni, érdemes ezeket a lehető leghamarabb megkeresni. Egyes befektetők szeretnék megtartani határidős ügyeiket, és később magasabb áron eladni őket, akárcsak a részvényekkel. Ugyanakkor nem tudják megérteni, hogy a határidős ügyfelek megtartása miatt értéküket elvesztik, még akkor is, ha az olaj ára változatlan marad. Ennek oka az, hogy a határidős ügyfelek kevésbé vonzóak a spekulánsok számára, akiknek időre van szükségük stratégia végrehajtásához. Az olajügyleteket általában legfeljebb 9 évre tekintik jónak, de a piacon bármikor megvásárolhatja, mielőtt lejárnának. Ha a lejáratot a lejáratától számított néhány hónapon belül vásárolja meg, akkor ez nem hagy elég időt a sikeres kereskedelemhez.
3. Váratlan kellékek. Noha a világ olajkészlete korlátozott, továbbra is találnak új forrásokat. Az újabb megközelítések, mint például a tengeri fúrások, szintén növelték az olajellátást. Bár nem elegendőek az olajárak jelentős csökkentéséhez, mégis elegendő mértékben csökkenthetik azt, hogy a határidős befektetők pénzt veszítsenek el egy ügylet során.
4. Érzékenység számos kérdésre. Az olaj árát a kereslet és kínálat kivételével számos tényező erősen befolyásolja. Például gyakran befolyásolják a jelenlegi és törekvő politikusok napirendjei, háborúk, természeti katasztrófák és főbb hírlevelek. Mivel az olaj határidős ügyének ára együtt jár az olaj árával, ezek az események kockázatosabbá teszik az olajba történő befektetést, mint sok más befektetésnél..
5. Pótlásokkal kapcsolatos fenyegetések. Az olajárak növekedésével a vállalatok és a politikusok új energiaforrásokat keresnek. Az olyan új lehetőségek, mint a zöld energia, még fontosabbá válnak, mivel növekszik a környezettel és a globális felmelegedéssel kapcsolatos aggályok. Az alternatív energiaforrások drasztikusan csökkenthetik az olajköltségeket, ha azok elég népszerűvé válnak (azaz kevesebb olajigény van). Nem valószínű, hogy ez a közeljövőben megtörténik, ám továbbra is veszélyt jelent.
6. Olaj kimerülése. A világ olajellátásának kimerülése továbbra is előnyös a befektetők számára, mivel az továbbra is növeli az árakat. Azonban egy nap az olajkészlet teljes mértékben felhasználásra kerül, és az olajügyletek nyilvánvalóan értéktelenek lesznek. Nem várható, hogy ez még legalább negyven évig megtörténik. Az olajfogyasztás azonban gyorsan növekszik, így nem lehetünk biztosak abban, hogy a készlet teljesen kimerül-e. Noha ez nem feltétlenül jelent azonnali problémát, a befektetőknek attól kell tartaniuk.

Az olajfutárok használata a portfóliójában

Ha úgy dönt, hogy ugrik az olaj határidős ügyletekben, akkor először online futures számlát kell nyitnia (a jóváhagyás nem garantált). Miután elkészültél, készen állsz arra, hogy a lábadra gondolkodj. Mivel a határidős határidők lejárnak, és értékük nagy részét elveszítik a lejárat dátuma közelében, gyorsan el kell mozognod.

A gyors és intelligens döntések meghozatalához elengedhetetlen a kutatás elvégzése. Elemezze a kínálati és keresleti táblázatokat, és fontolja meg más tényezőket, ideértve az időjárási viszonyokat, a politikai zavarokat és a napi eseményeket. Az összes kutatásnak egyetlen dolog körül kell fordulnia: az olaj jövőbeli ára.

A kőolaj határidős befektetési stratégiát is kínál azok számára, akik úgy vélik, hogy az olaj ára csökkenni fog. Olaj határidős határidős eladásával ténylegesen licitál az olaj jövőbeni árával szemben.

Egy másik fontos megjegyzés, amelyet figyelembe kell venni, hogy egy olajszerződés megvásárlásával 1000 hordó nyersolaj tulajdonjogával jár. Ez azt jelenti, hogy az olaj árának minden dollárváltozása esetén 1000 dollár nyereség vagy veszteség lesz. A határidős ügyletek ez a aspektusa tovább növeli az olaj határidős ügyletekbe történő befektetés kockázatát és volatilitását.

Ha helyesen előrejelzi a tendenciát, jövedelmező helyzetbe kerül. De az ellenkezője is igaz. Mielőtt elkezdené befektetni az olajfutamidejébe, győződjön meg arról, hogy mit csinál.

Ki a legvalószínűbb befektetni az olajügyletekbe??

Sok befektető részesülhet az olaj határidős befektetéseiben. Vagy a személyes befektetési portfóliójukban kívánják felhasználni a szerződést, vagy esetleg azt tervezik, hogy a jövőben gyakorolják az olajárak rögzítését. A leggyakoribb befektetők közé tartozik:

1. Intézményi befektetők, akik megengedhetik maguknak, hogy rövid távra összpontosítsanak. A befektetési alapok, a fedezeti alapok, a bankok és néhány más intézményi befektető gyakran használ kőolaj határidős ügyleteket portfóliójukban. Alig várják, hogy kihasználják a magas profitpotenciállal járó befektetéseket. Egyes alapok, például a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-k) olaj- vagy energiabefektetésekre szakosodhatnak. Ezek a befektetők megengedhetik maguknak, hogy rövid lejáratú eszközökkel rendelkezzenek portfóliójukban, és jelentős kockázatokat vállalnak. Azon befektetők, akiknek a hosszú távra kell összpontosítaniuk, vagy portfóliójukkal konzervatívabbnak kell lenniük, valószínűleg nem fektenek be olajügyletekbe (például nem alkalmasak nyugdíjalapokra vagy biztosítótársaságokra).
2. Gazdag befektetők. A nagy pénzeszközökkel rendelkező befektetőknek lehetősége nyílik nyereségre nyersolaj határidős kereskedésből. Megengedhetik maguknak, hogy vállalják a sok pénz elvesztésének kockázatát, és megragadják a lehetőséget, hogy nagy profitot szerezzenek. Különösen érdekli ezeket a határidős ügyleteket, amikor úgy tűnik, hogy az olajárak jelentősen emelkedni fognak.
3. Vállalatok vagy szervezetek, amelyek jelentős költséggel számolnak olajjal. Sok vállalatnak sokkal magasabb a költsége, ha az olajárak emelkednek, és határidős határidőket vásárolhatnak, hogy alacsonyabb árakat rögzítsenek. Az olaj az egyik legnagyobb költség a légitársaságok, közüzemi vállalatok, finomítók és nagy teherfuvarozó cégek számára. Gyakran meg akarják fedezni a kockázatukat azáltal, hogy határidős olajat vásárolnak, hogy bezáródhassanak az alacsonyabb áron történő olajvásárláshoz, különösen akkor, ha félnek a gázárak emelkedésétől..
4. Egyéb olajtársaságok. Az olajtársaságok valóban megvásárolhatják egymás határidős ügyleteit, hogy a piaci árnál alacsonyabb árakon vásárolhassanak olajat, és a nyílt piacon értékesítsék. Ki tudja jobban megjósolni az olajárak változásait, mint maguk az olajtársaságok?
5. Egyéni befektetők. A ravasz befektetők szívesen alkalmaznak olyan stratégiát, amely lehetőséget ad számukra, hogy sok pénzt keressenek. Azonban sokan vonakodnak befektetni az olaj határidős ügyletekbe a magas kockázat miatt.

Mikor kell befektetni az olajügyletekbe?

Sok befektető ki akarja használni az olajfutók előnyeit, de vonakodik a zuhanástól. A tétovázás veszélyes ezen a piacon. Ha komolyan veszi fontolóra az olajfutárokba való befektetést, akkor meg kell értenie, hogy a játék csaknem 100% -a időzített.

Először győződjön meg róla, hogy megérti az olajfutárok vásárlásához legjobban megfelelő kereskedési órákat, amelyek általában 9: 00–12: 00 (EST). Ez a nap legforgalmasabb és leglikvidebb időpontja a kereskedők számára, akiknek a legkisebb az ajánlattétel-felárak.

Másodszor, szerezzen egy képet arról, mikor emelkedik az olaj ára. Íme néhány dolog, amire gondolnia kell az olajba történő befektetés előtt:

1. Mi történik az olajellátással?? Ez talán a legfontosabb kérdés. Az egyik fő ok, amiért az olajárak jelenleg emelkednek, az az, hogy a világ olajellátása riasztó ütemben kimerül. Ugyanakkor tisztában kell lennie az új olajforrások felkutatására irányuló erőfeszítésekkel, például tengeri fúrás útján. Ez növelheti a rövid távú olajellátást és ideiglenesen megváltoztathatja az árakat. Az ideiglenes árcsökkentések rendkívül jelentősek, ha olyan határidős határidőket vásárolnak, amelyek adott időtartamra járnak le. A Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) megpróbálja tartani az olajárak konzisztenciáját, ám nyilvánvalóan nehezen tudják ezt megtenni. Az OPEC nemzetek is sok pénzt keresnek az olaj értékesítésével, tehát az árak ésszerű szinten tartásának pártatlansága megkérdőjelezhető..
2. Politikai fejlemények és háborúk. Az afganisztáni és iraki háborúk miatti aggodalmak hozzájárultak az olajköltségek növekedéséhez 2008-ban. A politikai instabilitás jelentős hatást gyakorol az olaj árára, különösen azokban az országokban, ahol az olaj a bevétel fő forrása. Feltétlenül kövesse ezeket az eseményeket, mivel az olajárak változásai általában nem maradnak lemaradva.
3. Gazdasági változók. A recesszió miatt sok ember ritkábban vezet. A munkavállalók még próbálják csökkenteni az ingázás költségeit (pl. Hetente néhány nap távmunkát, hogy pénzt takarítsanak meg a gázra). A légitársaságok kevesebb üzletet látnak. Az olaj iránti kereslet általánosságban csökken, ami befolyásolja az olaj árát. Noha ezek a hatások hosszabb távra szólnak és nehezebben kiszámíthatók, ezeket figyelembe kell venni, miközben eldönti, hogy vásárol-e olaj határidős ügyleteket vagy sem..
4. Az év ideje. Az évszak erőteljesen befolyásolja az olaj árát. A nyári hónapokban nagy az olaj iránti igény, mivel az emberek többet utaznak. Természetesen a tél talán a legnagyobb idő, amikor az olajárak emelkednek, amikor a fogyasztók melegítik otthonaikat, és megtalálják a módját, hogy a télen melegen tartsák. Hosszabb távú határidős határidős határidős vásárlás e hónapok előtt lehetőséget biztosíthat a profitra, amikor ténylegesen körüljárnak.

Záró szó

Az olaj határidős ügyletekbe történő befektetés kiváló stratégia lehet. Lehetőséget kínálnak a befektetőknek, hogy sok pénzt keressenek, de ők is nagyon kockázatosak. Mielőtt elkezdene befektetni az olaj határidős ügyletekbe, győződjön meg róla, hogy tudja, mit csinál. Vagy sokat fog keresni, vagy sokat veszít ezeken a piacokon. Tudja meg, mi befolyásolja az olaj árait, és mikor lehet a legjobb idő a vásárláshoz. Még a szakemberek is ezt tévedik, tehát légy reális magaddal, mielőtt elkötelezi magát a befektetés mellett.